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八字箴言:分散持仓,加仓低估

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admin 发表于 2021-2-24 20:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这几天的行情真的挺有趣的,春节前大家都在比自己投资组合中的“抱团股”比例,谁多谁牛逼,春节过完风云突变,“抱团股”领跌两市,马上就变成了“抱团股”谁多谁XX,小七看了下自己目前的A股持仓,有12%仓位的白酒股,白酒股当然算是最纯正的抱团股,所以这礼拜也惨遭暴击,茅台和五粮液分别下跌了11%和15%,但我又看了下A股组合整体,这三天还跑赢了沪深300指数2.5%,靠的是23%仓位春节前人人唾弃的地产股,在沪深300本周下跌5.9%的情况下,保万金本周平均上涨了1.5%。
说以上这些不是为了夸地产踩白酒,而是想说明市场短期的走势根本无法预测,之前最被看好的股票可能瞬间就被人人喊打,而我的投资策略完全是一种弱者思维,即不预测市场风格反转的时间,自始至终都秉持分散投资的思想,各行各业都进行均衡的配置,保证单一行业持仓不超过30%,与此同时非常重要的一点就是,一旦有新增资金,只加仓根据《我的买卖点》测算出的低估值股票,所以你看我去年一整年的所有清仓换股,新增资金基本全加在了地产、银行、基建产业链等去年估值处在低位的股票,到年底的时候,把A股地产股加到了接近25%的仓位;
但同时,我也没有选择去清仓那些去年涨得非常好的白酒、家电等消费股,只是做了小仓位的减持,为的就是保持组合中有一定的消费股仓位比例,而且话也说话来,去年我的A股收益率之所以还能跟上大盘,主要就是靠的这20%的消费股仓位。我前几天也在雪球说过,白酒和家电股目前大概占我A股20%仓位,市场上目前比我持仓的这几只股票估值高的抱团股多的是,我觉得泡沫最厉害的主要就集中在新能源、创业板权重股和一些二线消费股,所以这些板块我一分钱都不会去配置。
今年年初我在《牛市来临时,什么最重要?》一文中就说过,等一轮牛熊过后,我对今年1月的这些新入市的基民最后能否全身而退深表怀疑,原因很简单,基金的主要仓位都集中在抱团股,而抱团股今年1月的整体估值非常高,现在才想到冲进去,你不接盘谁接盘?更搞笑的是这些人还觉得自己是在价值投资,买入了最优秀的公司和基金,结果没过多久,这两天我已经可以在朋友圈看到各种买了基金爆亏的截图和骂娘了。
用一句话总结今天的文章就是:价投要趁早,赌狗耗子尾汁!


作者:小七滚雪球
链接:https://xueqiu.com/3491589810/172649095
来源:雪球
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